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不朽的意思 A股头条：美联储如期加息25个基点，暗示此后暂停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的市场”

　　要闻(wén)速递

　　1、文(wén)旅部：2023年(nián)“五一(yī)”假期国内(nèi)旅游出游合计2.74亿人次同比(bǐ)增长(zhǎng)70.83％

　　2023年“五(wǔ)一”假(jiǎ)期，文化和旅游(yóu)行业(yè)复苏势头强劲(jìn)，全(quán)国(guó)假日(rì)市场平稳有序。经(jīng)文化和旅(lǚ)游部数据中心测算(suàn)，全国国内旅游出游合计(jì)2.74亿人次，同比增长(zhǎng)70.83％，按可比(bǐ)口径恢复至2019年同期的119.09％；实现国内旅游收入1480.56亿元(yuán)，同比增(zēng)长128.90％，按可比口径恢复至2019年同期的(de)100.66％。评：出行无疑(yí)是五一最大的爆款(kuǎn)，堪比春运，不过消(xiāo)费(fèi)则有些(xiē)“相形见(jiàn)绌”。

　　2、国家统计局(jú)：4月份制造业(yè)PMI为49.2％

　　4月30日(rì)，国家统(tǒng)计局服务业调查中心和中国物流(liú)与采购联(lián)合(hé)会发布的(de)4月份制(zhì)造业采购经理指数（PMI）、非制造业(yè)商(shāng)务活动(dòng)指数和综合(hé)PMI产出(chū)指数分别为(wèi)49.2％、56.4％和54.4％，低于上月2.7、1.8和2.6个百分(fēn)点，三大指数不同程度(dù)回落。评：分(fēn)从恢复性(xìng)回暖到系统(tǒng)性、全局性(xìng)回暖，需(xū)要(yào)有一个转换期(qī)，但时间不会(huì)长。对此(cǐ)期间出现的经(jīng)济(jì)指标回落，应该(gāi)有正(zhèng)确(què)认识，应该(gāi)保持(chí)定力(lì)，继续加大(dà)力度，抓实抓(zhuā)好各(gè)项既定(dìng)政策(cè)的落实。

　　3、美(měi)半导体协会总裁(cái)：中国(guó)是我们最(zuì)大的市场我(wǒ)们(men)不能缺席

　　据报道，美国半(bàn)导体行业协会称，尽管(guǎn)美国政(zhèng)府(fǔ)存在(zài)所(suǒ)谓“国(guó)家安全”方面的(de)顾虑，但(dàn)美国半导体公司仍(réng)希望进(jìn)入中国市(shì)场。“（中国）是我们最大的市场，我(wǒ)们不是唯一提出这一主张的行(xíng)业，”美国半导体行业协(xié)会总(zǒng)裁兼首席执行官(guān)约翰·纽菲尔在接受采访(fǎng)时称，“我们的(de)观点(diǎn)是，我们不能缺(quē)席中国市场(chǎng)”。评：如(rú)何提高我国(guó)在半导(dǎo)体产业链中、上游(yóu)环节的国产化率(lǜ)，将是关系国家科技发展乃至产业链安全(quán)的重中之(zhī)重(zhòng)。目前，国产替代已成为(wèi)推动(dòng)国内半(bàn)导体行业发展的底层逻(luó)辑。

　　4、退(tuì)市风(fēng)险警示公(gōng)告刷屏

　　在4月底年(nián)报披(pī)露的最后时期，一批业(yè)绩不佳的股票业绩“千(qiān)呼万唤始出来”，最终还是躲不过被实施退市(shì)风险警示（ST戴帽）的命运。Wind数据(jù)显示，剔除ST变为*ST的，从无帽到有(yǒu)ST帽的股(gǔ)票，5月5日一天实施戴帽(mào)的就高达29只。而5月4日也有11只(zhǐ)要(yào)被(bèi)戴(dài)帽(mào)。对于不少股(gǔ)票来说，突然戴帽ST可能引发股票(piào)下(xià)跌甚(shèn)至跌(diē)停。

　　5、特斯(sī)拉新一轮全球大涨价

　　5月2日，特斯(sī)拉官网(wǎng)显示(shì)，特斯拉(lā)在全球多地上调Model 3、Model Y价格，调价地(dì)区包含中国、美国(guó)、日本、加拿(ná)大等地。其中，中(zhōng)国(guó)地区涨幅最高，为2000元。在涨价后，特斯拉Model3售价涨至23.19万元，Model Y售价涨至(zhì)26.39万元。据特斯拉美国(guó)官网，Model Y长续航版的价格上涨至50240美元(yuán)，此前为49990美元(yuán)；Model Y高性(xìng)能(néng)版价格升(shēng)至54240美元，此(cǐ)前为53990美元；特(tè)斯拉Model 3的价格上涨至40240美(měi)元，此(cǐ)前为39990美元。评：今年1月1日，特斯拉率先掀起了(le)汽(qì)车(chē)行业“降价潮(cháo)”，最高降(jiàng)幅(fú)为4.8万元(yuán)，而后(hòu)引来(lái)全行业争相跟进降价，行业内卷(juǎn)激烈。特斯拉价格动态调整的背后，是成(chéng)本的起起伏伏。

　　6、新(xīn)能源车企相(xiāng)继公布4月成绩单(dān)

　　五一假期之中，各家新能源车企相(xiāng)继公布4月成绩单(dān)。多家(jiā)新(xīn)能源(yuán)车企5月1日披露的数据显(xiǎn)示，整个市场已经出现明显(xiǎn)分化，埃安、理想(xiǎng)汽车(chē)已经(jīng)逐渐拉开与其他新能源车企的身位，分别获得(dé)4.1万(wàn)辆和2.57万辆(liàng)的销量(liàng)，远高于其他车企(qǐ)。而蔚来4月交付量骤降，继今(jīn)年1月之后，月交付量再次滑坡至(zhì)万辆以(yǐ)下，难以(yǐ)跟上其(qí)他新(xīn)能源车企脚步。完成组织构架调整的小鹏汽车(chē)则继续保持(chí)颓势，月交付仅7079辆，同(tóng)比下滑21.4％。评：新能源(yuán)车企(qǐ)格局已经发生了重大变化(huà)，蔚小理的(de)时(shí)代成为过去式(shì)，蔚来和小鹏(péng)已经掉队了。现在这个市场格(gé)局下，新能源车企已经(jīng)完成(chéng)了的(de)鲶鱼(yú)效应的历史使命。

　　7、七(qī)国(guó)集团部长(zhǎng)同意对人工智能采取“基(jī)于风险”的监管

　　七国集团（G7）数字与(yǔ)技(jì)术(shù)部(bù)长会议的参会者4月30日同(tóng)意对人工智能采取“基于风险”的(de)监管。但七国集团部长同时(shí)表示，此类(lèi)监管还应为人工智(zhì)能技术的发展“保持(chí)开放和有利的环境(jìng)”，并以民主价值观为(wèi)基础(chǔ)。此外据TechCrunch报道，OpenAI完成(chéng)103亿美元融资，估值达到270亿-290亿美元。评：人工(gōng)智(zhì)能迅速发(fā)展的(de)一大原因(yīn)就是“监管(guǎn)缺(quē)失”，人工智能的(de)蒙眼狂(kuáng)奔的时代已经结束(shù)了(le)，接(jiē)下来就是稳(wěn)定发展期。

　　8、摩根大通106亿美(měi)元(yuán)收购第一共和国银行

　　美国加州金融保护(hù)和(hé)创新部门（DFPI）指定美(měi)国联(lián)邦存款保险公司作为第一共和银行的接管人，目前(qián)第一共和银行的总资(zī)产约为2291亿(yì)美元，联邦存款保(bǎo)险公司接受摩根大通对(duì)第一共(gòng)和银行的收购要约。摩(mó)根大通表示，将向美国联(lián)邦(bāng)存款保险公(gōng)司(sī)支(zhī)付106亿(yì)美(měi)元(yuán)，用于(yú)收(shōu)购第(dì)一共和国银(yín)行。评：这已经是倒不朽的意思下(xià)的第(dì)三张多米诺骨牌(pái)了，美国的区域性银(yín)行危机还有多少雷谁也不知道，如果相关标的持续(xù)暴跌，可能还(hái)有(yǒu)新的情(qíng)况出现。

　　9、美联储(chǔ)如期(qī)加息(xī)25个基点暗示此后暂停行动

　　美联储宣布加息(xī)25个基(jī)点，将联邦基金利率目标区(qū)间上调至5％-5.25％，符合预期。这(zhè)已经是美联储(chǔ)连续第10次加息(xī)，累计(jì)加息(xī)幅度(dù)达500个基(jī)点。美(měi)联储FOMC声明删(shān)除了此(cǐ)前(qián)暗示未来还会加息的(de)措辞，称(chēng)货币政策更紧缩的(de)程度(dù)程度取(qǔ)决于经济状况。美联储主(zhǔ)席鲍威(wēi)尔(ěr)表示(shì)，我们强烈致力于将通胀(zhàng)率降回(huí)2％。如果通胀居(jū)高不下，美联储不(bù)会降息；FOMC确实(shí)讨论过暂(zàn)停加息，但不是这次(cì)会议；感觉我们离(lí)终点(diǎn)越来(lái)越接近，也许可以暂停(tíng)加息了。

　　10、本周1168亿市(shì)值限售股解禁，万泰(tài)生物解禁(jìn)占(zhàn)比(bǐ)73％

<<不朽的意思span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>不朽的意思p>　　数据(jù)显示，本周（5月4日~5月5日）共(gòng)有51家公司限售(shòu)股陆续(xù)解禁，合计解禁量50.19亿股(gǔ)，按4月28日(rì)收盘价计(jì)算，解禁(jìn)市值为1168.3亿(yì)元(yuán)。从解禁市值来(lái)看(kàn)，解(jiě)禁(jìn)市值居前三位的是：万泰生物(wù)（694.14亿(yì)元）、渝农商(shāng)行(xíng)（113.84亿元(yuán)）、昊海生科（88.23亿(yì)元）。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：投资者继续权(quán)衡企业财报、美国4月ADP私营就(jiù)业数据远(yuǎn)超预(yù)期、美(měi)联储(chǔ)加息(xī)25个基(jī)点，并暗示可能暂停(tíng)加(jiā)息。道琼(qióng)斯指数跌0.8％，纳斯达克指数跌0.46％，标普500指数跌(diē)0.7％。大型科技(jì)股涨(zhǎng)跌不一，亚马逊(xùn)涨0.02％，特斯拉(lā)涨(zhǎng)0.19％，微软(ruǎn)跌0.33％。油(yóu)气(qì)板块跌幅(fú)居前，半(bàn)导体板块普跌，金融(róng)集团、地区性银行板块走低(dī)。热门中概股(gǔ)涨跌不一，纳(nà)斯(sī)达克中(zhōng)国金龙指(zhǐ)数跌0.24％。蔚(wèi)来涨超2％，哔哩(lī)哔(bì)哩、腾讯(xùn)音(yīn)乐(lè)、京(jīng)东、唯品会(huì)涨超1％，微博、爱奇(qí)艺、富途控股小(xiǎo)幅上涨。

　　商品：WTI6月原油期货结算价收跌4.27％，报(bào)68.60美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货结算(suàn)价收跌3.97％，报72.33美元/桶(tǒng)。COMEX 6月黄金期货结(jié)算(suàn)价收涨0.7％，报2037美(měi)元(yuán)/盎司。现货黄(huáng)金突破历史(shǐ)新高(gāo)，最高探(tàn)至2079.38美(měi)元(yuán)/盎司。

　　市场策略(lüè)

　　节前最后一个交易日，大(dà)盘出(chū)现(xiàn)较(jiào)强的反弹，中证1000指(zhǐ)数回抽到了颈线位上(shàng)方(fāng)，后市可关注上周五(wǔ)长阴(yīn)低点，这(zhè)里也是反弹(dàn)的(de)50％位置，预计反弹最高会来到(dào)这附近。人(rén)工智能(néng)板块出(chū)现强势反弹，但这(zhè)应只是“回光返(fǎn)照”；传媒(méi)股虽然(rán)继续强势，但连续大涨(zhǎng)两个月(yuè)后，下个月(yuè)也将出现(xiàn)休整。假期期(qī)间，美股下跌，A股或将承压，节后首日震荡的可能性较大，中期来(lái)看(kàn)则(zé)不容乐观(guān)。

A股头条：美联(lián)储(chǔ)如期(qī)加息25个基点，暗示(shì)此后(hòu)暂(zàn)停行动；美国(guó)半导体协会总裁发声(shēng)“中国是我(wǒ)们最大的市场”

　　题材掘金

　　AITO问界：AITO问界4月共交付新车4585辆。自2022年3月开启交付以来，AITO问界M5、M7及(jí)M5纯电版截至目前累计已交付(fù)10万辆。另据了解，华(huá)为AITO问界M5增(zēng)程(chéng)版及纯电(diàn)版的高阶智能驾驶版本已于(yú)4月(yuè)17日发布，进一步丰富AITO问界系列产品矩阵。此外，根据规划，赛力(lì)斯汽车与(yǔ)华为将在(zài)2023年内发布全新平台，以(yǐ)及(jí)基于(yú)该平台(tái)打造的(de)全(quán)景智慧旗(qí)舰SUV问界M9，预计今年第四季度上市(shì)。

　　标的(de)：博俊(jùn)科技(jì)（300926）、盈趣科(kē)技（002925）

　　儿童药(yào)：据媒体报道，德国(guó)儿科(kē)医生协(xié)会主席(xí)以及欧洲多国医师(shī)发(fā)表公开信，警告(gào)儿童医(yī)药(yào)短缺问题迫在眉睫，必须(xū)出台(tái)紧急解决方案。公开信指出，欧(ōu)洲各地儿(ér)童(tóng)和青少年的(de)健康正因为(wèi)医药(yào)短缺(quē)受到(dào)威胁，需要尽快(kuài)找到快速、可靠和持久(jiǔ)的(de)解决方案(àn)。随着后半年严寒(hán)的天气来(lái)临，儿童药品短缺(quē)的问题将进(jìn)一步加剧。公开信已经呈交给德国卫生部(bù)长劳特巴赫和联邦议院卫生委(wěi)员(yuán)会(huì)成员。

　　标(biāo)的：葫(hú)芦娃（605199）、葵花药(yào)业(yè)（002737）

　　重卡：中国重汽28日发布2023年一(yī)季度报告。报告期内，公司实现营业收入(rù)92.14亿(yì)元，同比增长22.9％，归母净利润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比(bǐ)2022年第4季度，中国重(zhòng)汽(qì)今年一季度较上年第四(sì)季度营(yíng)业收入和归母净利润(rùn)均实现了增长。业(yè)内认为，经过深度调整的2022年，2023年重卡行业迎来拐点，上行趋势(shì)确立。

　　标(biāo)的：中(zhōng)国重汽（000951）、潍柴动(dòng)力（000338）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　鲁西化(huà)工 000830：子(zi)公(gōng)司双氧(yǎng)水装置发生爆炸着火事故

　　祥(xiáng)鑫科技 002965：获得项(xiàng)目定点意向(xiàng)书预计总额149亿元至151亿元

　　大北农(nóng) 002385：子公司(sī)大豆产品获(huò)得农业转基因生物安全证书(shū)

　　华友(yǒu)钴业 603799：拟在韩国(guó)合作设立电池材料硫(liú)酸镍精炼及前驱体生产工厂

　　泛海控(kòng)股 000046提示风险(xiǎn)：股票收盘价已连续11个交易日(rì)低于1元

　　隆扬电子 301389：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资11亿元投建复合铜(tóng)箔生产基地

　　【回购及增减持】

　　佩(pèi)蒂股(gǔ)份(fèn) 300673：拟5000万元至(zhì)7000万(wàn)元回购

　　格科微 688728：实控人提议回购股(gǔ)份回购金(jīn)额1.5亿(yì)元至3亿元